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期货是一种考验中小投资者综合能力的行业。不光要从MACD、RSI、KD……等技术指标分析，还要研究市场的基本面。基本面分析包括对国内市场和国际市场分析。对国际发生的大事分析，如中东局部战争对铜价的影响。天气的变化对于农产品期货的影响。市场供需矛盾对期价的影响。以下是典行的基本面分析的案例：
前几年，我国某交易所发生一波影响全国大豆行情。一方为上海某机构，以下简称“甲方”。他们的研发部门通过对大豆市场的全面分析研究，发现大豆的市场现货价为1700元左右/吨。而东北三省是我国大豆主要产区，他们在当时严格控制大豆的出省交易，供求矛盾一触即发。而当时价格明显偏低，合理的价位应在2600元左右/吨。故而甲方选择进场做多。另一方为当时证券业处于盟主地位资金实力雄厚的某机构，以下简称“乙方”。他们当时对基本面缺乏深入了解，仅从技术面分析偏向于做空，于是乙方凭借其拥有雄厚的资金实力进场做空。
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新手交易者一开始的心态可能就是错误的，因为他们一心尽快赚钱。但是比较切实际的心态应该是：尽量保护自己的钱。两种心态无法共存，如果你只想尽快赚钱，钱反而溜走得越快。
体育竞技场的一个规则也适用于交易：进攻是最好的防御。在这里，它指的是只在对你有利的条件下出手交易，其他时候则保护资金，远离市场。新手的运气也许在最开始的几次交易中能得到体现，但是运气不可能持久。
如果你有一把枪，除非有十足把握击中猎物，否则不要随意浪费子弹。同样的道理，保留资金实力，才能在真正有利的机会出现时抓住它。在交易中，尽可能的保护自己的资金是成功的关键。只要你能够控制好风险，那么即使碰到强烈信号却最终交易失利，你也不会受到太大的资金影响。
☞ 想要稳定盈利，这10点你需要牢记！
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知道自己的无知，才能正确认识自己
正确认识自己，就是要清楚地知道自己是谁，清楚地知道自己在这个市场中想做到的和能做到的之间的区别，清楚地知道自己不可能完全把握所有的市场因素，也就因此不可能完全把握市场走势。由此，我们也就清楚地知道自己的判断存在许多不确定性，甚至存在许多误判。这种误判的比率可能只有20%，甚至可能是10%，但是这10%的误判也有可能给交易产生100%的伤害。也就是说，正确认识自己，就是知道自己对事物存在认知不完全的地方，存在许多无知的地方。
☞ 期货的成功在于知道自己的无知
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投资场其实是人生修炼场，它永远给你希望，永远给你纠错的机会，投资金融实际上是在投资自己，投资客成功事实上是人性的成功，他们的经验表明良好的思考习惯和投资信念是成功的保证和基石。如果你无心修炼或无法修炼到位，那只有远离投资，否则就会不断地买单。投资之道就是专业认错之路，唯有不断地认错才能取得丰硕的成果。”如果你想做投资客的话，那么，就先从学会认错开始吧。
投资与自然界一样是残酷的，在实现优胜劣汰适者生存的同时，其另外的一个功能就是惩罚错误，并不是我们想象的那样彬彬有礼。