Longtermist: 周记38 / 开普饭

周记38

耐心，专注，坚毅，多读，多想，少动

本周有一笔小小的交易，买了200股XX公司的股票作为观察仓。

XX公司算是次新吧，我觉得质量不错，销售收入和净利润在过去的几年都呈现出良好的的发展势态，不过大多数的公司的在IPO的时候，都会把自己的装扮得很漂亮，投行的化妆师是很厉害的，他们会手把手的辅导等待IPO的公司，在他们的巧手下，一个40多岁的半老徐娘活脱脱的看起来向一个芳龄二八的黄花大闺女。XX公司的老板也吹了很大牛逼，虽然没有做PPT讲故事，画大饼，但是根据老板吹的牛逼，XXX公司是细分行业的王者，未来会更加牛逼，不管怎么样，我觉得信一点，但是不能全信，于是先弄一个侦察兵进去，看看情况。

周四的时候，海天酱油股价继续新高了，市值达到了6000亿+，动态PE 100+，市场对于大消费的追逐真是有点疯狂了，的确，海天是一个优秀的公司的，但是这价格真的是有点高了，即便未来目前6000亿市值也许只是山底或者半山腰，但是短期来看，确实是高估了。周四的时候，酱油的价格勇闯新高达到了203元，随后大幅度跳水，周五继续大跌，短短两天的时间，酱油跌了30块钱，看上去是挺多了，相对于最高价来说的，其实只跌了15%+，按照我原来的想法，既然是多头市场，就享受吧，既然有泡沫就享受。实际上在过去的三年时间了，经历了好多次10-20块的回调，我都忍住了，但这次的调整，我有点心动了，一方面，我觉得目前的估值有泡沫，另一方面，厌恶损失是每个人的天生的倾向，不过我最终决定还是坚守，因为买入并且持有这个公司的逻辑并没有发生根本性的改变，他的高估也只是暂时的高估而已，随着企业经营的持续向好，股价新高再新高也是迟早的事情。但是如果现在的价格去买入的话，我觉得要用更多的时间来换空间了，半年?1年？两年？不知道。

坦白的说，其实我是一个普通的人，所以在面对股价下跌，尤其是大幅下跌的时候，我的心也会动，引人任何一个人看到自己的财产受到损失的时候，都不会好过。同样是100块钱，别人给你100块钱给你带来的愉悦感，和你给别人100块钱带来的损失感，完全不一样，后者是前者的两倍。

截止本周五收盘，东方雨虹，年度涨幅130%+；浙江鼎力，年度涨幅103%+；海天味业，年度涨幅90%+；国瓷材料，年度涨幅90%+；泸州老窖，年度涨幅75%；五粮液，年度涨幅75%；涪陵榨菜，年度涨幅85%+，丽珠集团，年度涨幅50%+，这些大市值的长牛价值股上涨的时间长，涨幅大，也许未来还会很好，但是在接下来的一段时间内，还是冷静一点把，期望一直涨到天上去是一个现实的事情。至于那些短期内被爆炒了涨了一倍，2倍的东西，尤其是没有价值的垃圾股，我觉得能够离多远就离多远。还有有哪些爆炒的新股，上涨的时候涨得快，砸起来的时候，一样不含糊。

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36周买入的濮耐股份，本周继续表现低迷，不过我没有动摇。每当心里有点点波动的时候，我就去看看大的趋势有改变，自己当初买入的逻辑有没有改变，有没有出现自己认为需要卖出的信号，我还是坚持自己的观点：一旦中长期的趋势转向以后，它一定不会轻易的改变，中长期趋势的时间越长，就越难改变。当小级别的走势不好而导致内心的恐惧的时候，去看看更长周期，更大级别的的走势，他们可以帮助我们过滤掉内心的很多杂念。

Barry 's Busniess .

Barry 同学总计持有如下5家公司的股权

H指数基金L医药，M物流，K制造，S电子

L公司：L公司继续调整中，我觉得在医药股中，L公司是低估的，没有卖的必要，继续等

M公司：本周也出现了较大幅度的回调，不过没有关系，我打算明年的年初再来看，想想时间也不多了哈。

K公司：K公司本周没有消息

S公司：S公司的表现不好，从基本面来说，她绝对算是一个科技股，而且确实有几把刷子，但是从股价上来说，绝对是一个烂公司，怎么办？她要业绩有业绩，要概念有概念，可是就是不涨，那就只能等咯

算命时间：

X公司：X公司走烂了，走烂了，好好的一个股票，被傻逼可转债弄死了，很多人买股票的时候，都去留心什么顶级柚子的套路，可惜，很少一部分能跟得上柚子吃点剩饭，大部分的人都在站岗

D公司：D公司走烂了，走烂了

E公司：E公司日线走得很烂，坏了，但是周线不错，月线更好，后面能不能走出来，真的只能交给市场。

F公司：F公司的成交量已经低迷得不在低迷了，哎，难道，行情要在绝望中诞生么？啊啊啊