大白马涨疯了！深市首只万亿市值公司诞生！
摘要【大白马涨疯了！深市首只万亿市值公司诞生！】在白马股频创新高背后，则是机构抱团资金的卷土重来。从北上资金近期动向看，新能车、大消费等板块成为加仓重点。而从近期披露的基金三季报也无疑看到，大白马蓝筹股依然是明星投资人加仓的热门标的。（中国基金报）
基金持仓偏爱“大白马”机构抱团价值蓝筹股实际上，在一批白马股集体刷出新高背后，仍不难看出机构资金对超级大蓝筹股的持久偏爱，而其中不乏掌管百亿资金的明星基金经理。据基金君此前统计显示，伴随此前基金三季报披露，一大批明星基金经理旗下季报集中亮相。从三季度的调仓换股方向上看，明星基金经理的调仓方向部分出现重合。例如，睿远基金明星投资人傅鹏博三季度加仓白酒股、多只白酒股出现在上述两位基金经理的前十大重仓股榜单。据悉加仓多只白酒股是睿远成长价值混合基金季报中最大的亮点。相比二季度末，白酒股龙头五粮液及贵州茅台双双新进该基金前十大重仓股名单，新能源板块中的先导智能也新进其前十大重仓股。
另一位明星基金经理张坤三季度也大举加仓白酒板块，泸州老窖、洋河股份、贵州茅台位列其前三大重仓股，白酒股中的五粮液也在其前十大重仓股之中。同时海康威视也成为张坤三季度重仓个股。
此外，中欧基金老将周应波也将宁德时代、万华化学等龙头股纳入重仓股名单。数据统计显示，周应波所管的中欧时代先锋前十大重仓股出现不小变化。赣锋锂业、深信服继续位列前两大重仓股，顺丰控股、宁德时代、万华化学等7只个股新进前十大重仓股。此外，从百亿级私募近期调研情况来看，对白马股的关注度居于首位，近期出现回调的各细分行业龙头颇受关注。虽然A股近日陷入震荡，但多家百亿级私募认为，市场向下调整空间有限，部分优质股票的下跌，反而提供了加仓机会。北上资金抢筹白马股聪明钱调仓频率抬升除了机构资金之外，“聪明资金”代表的北上资金也对龙头股持续偏爱。本周以来，北上资金开始调转方向，持续资金流入。11月5日上午，北上资金净买入规模超44亿元。这也是连续三日北上资金持续净买入。而从近期买入的标的来看，近七日活跃个股排名中，格力电器、比亚迪等大消费板块龙头股成为重仓买入的重点。
数据统计显示，11月份以来的3个交易日中，共有31只个股现身前十大成交活跃股榜单，15只活跃股处于期间净买入状态，北上资金合计净买入56.04亿元。其中，招商银行、立讯精密、隆基股份、格力电器等4只个股期间北上资金净买入额居前均超5亿元，分别为8.66亿元、6.61亿元、6.45亿元和5.32亿元。不过北上资金快进快出频率依然明显。从近期活跃卖出的情况来看，一边大笔买入一边高位卖出的情况也非常明显，其中宁德时代、贵州茅台、海尔智能、海螺水泥、五粮液等一众超级大白马也成为资金调仓的重点标的。业内分析认为，北上资金近期一改此前持续流入的态势，近期几个交易日持续加仓A股，这也意味着场外增量资金对A股的看法已渐趋乐观，这也为A股市场行情回暖注入强有力支撑。“抱团白马瓦解”讨论结束？机构：未来看好顺周期板块从集体闪崩到如今的重新卷土重来，代表A股“核心资产”的超级大白马股再次重抬升势，也让市场对白马股的讨论从“白马抱团瓦解”到“回归白马阵营”。而从机构观点来看，龙头股后市机会依然值得关注，更有多家券商分析指出，未来需要关注顺周期板块的估值抬升机会。招商证券发布研报表示，国内货币政策短期内难以大幅收紧。部分低估值顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望提升，同时临近年底，市场有望持续向低估值顺周期方向调仓，使得权重指数将会有更好的表现。方正证券研究指出，随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近，逆周期调整政策框架演变为跨周期调节，总量政策在2021年继续放松的概率较小，估值进一步提升的空间受限。市场节奏看，N型走势概率偏大，明年一季度前还是找机会为主，一二季度之交市场存在调整的压力。“双周期”配置框架：顺周期+科技。兴业证券指出，中长期看，国内“十四五”公报已发布，细则内容将逐步清晰，围绕“双循环”，外部的扰动较难影响国内积极向好的经济复苏，服务型消费逐步转好的特征，整体A股向好的局面也没改变。（文章来源：中国基金报）