操盘手是如何制定交易计划的？
开盘前，我们在对下一个交易日制定交易计划的时候，通常要考虑如下几个主要方面：
1
交易什么品种
现在国内期货市场，有4个交易所，上市的品种有70多个，而且每隔一段时间都会有新的合约上市，个人交易者是很难把握所有的品种，进行有效的交易的。建立一个有操作性的交易计划的第一步，必须先限定我们可交易的市场。
选择市场要考虑的首要因素是流动性，我们要确保可以快速高效的进出市场，流动性差的市场，往往意味着我们要承担更大的风险。如果一不小心做了一个非主力合约，或是进入到了像强麦这样不活跃的市场，我们要想及时的抽身离场，往往需要花更高的价格去发买单，或是用更低的价格发卖单。另一个风险，则是成交量小的市场里，一个不是很大量的单子，就可以将价格打出剧烈的波动。
然后还要结合账户资金量，来选择品种，假设我们只有一个3万块钱的账户，要去交易焦炭这种一手保证金高达2万的品种，就非常的吃紧，交易过程中的容错度就会非常低。
除此之外，一些重要的合约特性，也是我们选择市场时需要考虑的。比如历史波动幅度大的品种，比波动幅度小的更吸引人，走势流畅的品种比波动噪音大的品种更容易操作。
2
要交易多少手（仓位）
确定了要交易的市场，下一步就是要计划每次买卖的手数。
仓位的控制，对交易的结果起着至关重要的作用。但是在如何配置仓位上，很难有一个统一的标准。
对于小资金账户，反而没有这方面的烦恼，一手一手的交易，尽量延长存活期。
资金量较大的时候，我们往往就会考虑分散持仓，在单品种的开仓上，一般会控制在10%以内。同时，组合持仓的情况下，除了对单个品种的持仓比例要做限制外，还要对总仓位做规定。
3
进出场条件
第三点则是要解决什么情况进场，什么情况持仓以及什么情况下离场的问题。
不管我们有没有成型的交易系统，我们的进出场操作都一定是由某种条件触发的，只是这种行为模式存在合理与否的问题。一般个人交易者，可以根据特定的技术指标或者形态入场。在不开盘的时候，将这种条件在对应的交易品种上描述出来，使得在条件成立的时候，能够准确无误的识别出来，并严格执行。
入场之后，则要对持仓逻辑和出场条件做明确的限定。通常我在交易中，单子入场后，都会有一个逻辑离场和一个止损离场。所谓逻辑离场是对应入场逻辑而言的，比如我们根据MACD金叉进了多单，那么当金叉变死叉的时候，就是多单离场的时候。除了逻辑离场，在开仓之后，都会给单子设置一个初始止损，当价格打止损位，也会离场。
这3点都是在开盘前应该确定好的，这样做的意义是能够集中精力在自己要关注的品种上，且提前设置好了仓位和出场条件，资金的波动就会在自己预料的范围之内，尽量的减少了心理负担，减少了偶然因素的发生。
总的来说，要形成一套适合自己，具备可操作性的进出场策略，并不是一件容易的事。在我的理解里，一个能够用于实战的交易策略，可能最终策略的表现形式上，仍然还是以某一技术指标作为操作依据，但是它的背后一定要反应出某种市场逻辑。这个市场逻辑才是交易策略能够盈利的本源，可以说是交易系统、交易计划的灵魂。在此基础上，再结合资管系统和风控系统，来控制具体策略的资金分配和风险控制，支撑整个交易账户的健康运行。
上面讲的这些，相对还是比较抽象。最后我结合自己的亲身经历，聊聊我自己刚入市场的时候，所做的交易计划。
刚入市场的时候，还是13年，我只有一个3万块钱的小账户，我当时给自己定的目标就是不要爆仓，选择的交易品种是螺纹钢。
在进出场规则上，观察的是日线级别，用的是一套前期经过复盘测试过的双均线规则，均线选择的是20日和60日两个周期，当收盘价格大于二者的高价时，买入开多单，若价格一直在两条均线上方运行，则多单持有，若收盘价格跌破二者的高价时，则平掉多单；空单则按相反的逻辑操作；而当价格处于两条均线之间运行时，属于一个中性观望区，不交易。
除了逻辑离场规则外，还得给每次交易设定绝对止损额度。当时的螺纹钢一手保证金4千块钱不到，我给配置的是每次交易2手，也就是8千块钱的保证金，这样就有1.2w的可用资金，于是，给每一次交易设定1200块钱的绝对止损，也就是60个点的绝对止损。这样如果连续打绝对止损10次，则停止这种模式的操作，再做计划。而在之前的历史数据复盘中，出现最大连续亏损次数是6次。心态上，每次开仓就当这1200已经亏掉了，只要没打止损，就当是赚了。
幸运的是，按照这套交易计划，运行了将近半年时间，并未爆仓，反而做了几千块钱的利润。更重要的是，运作的过程当中，设好止损单，然后就是在收盘前根据总体计划观察可能的进出场操作，保证了心态的平和，不会情绪化。
后来，随着交易的不断发展，我也逐步形成了多品种、多周期、多策略对冲的模式，策略类型、资金管理和风险控制等环节也更完善了。但是这样一个小账户，严格制定交易计划并执行的经历，对于交易员的初期成长却是非常重要的，也希望能给新入市的交易者提供一个参考。