这只股,人见人弃!

这只股,人见人弃!

文:里海(公众号:fengkuanglihai)

跌破20咯,这股就是新希望!从42元的高位跌下来,一波流,被骂惨了!在这股上亏钱的人非常的多!

跌这么猛,如果后视的话,主要两个原因吧。

第一,猪价往下了,且不说官方信息,就是我们日常生活中都感受得到,猪肉价格已经跌了很多了,而新希望之前上涨也是因为猪,而这波跌也是因为猪啊。

第二,公司之前牛吹得太大,结果没实现,看来猪也不是这么好养的啊。2020年说的800万头猪出栏的确实现了,结果却很多都是外购猪仔拿来凑数的,成本降不下来,导致只有销量没有利润。

所以资本用脚跑路了!

关于新希望这个股,我一直没有重仓过,只有那么一丢丢的仓位,不过我还是比较深的跟了两年多了,这种走势,我很有感触啊,分成几点说说吧。

这只股,人见人弃!

关于新希望这公司,我曾经写过比较深的分析,大家可以看看这篇文章→:《这家公司,股价2年涨了7倍!这是一个经典的选股模型!》

第一,在股价起步阶段,还真符合我的弱者打法。新希望和纯猪股不同,新希望的猪业务是这几年才慢慢起步的。新希望之前主要有几大业务,一是投资民生银行的股权,这块业务每年在报表上都有十几亿的投资性收益,二是饲料业务,1000多万吨的量,三是禽养殖,每年几亿只的量,四是屠宰等业务,另外还在往下游消费端延伸。因此,上述几块业务完全可以支撑起当时200多亿市值的体量,就算猪没搞起来,买进去也亏不了多少钱,而一旦猪这块起来了,或者说是猪周期来了,弹性就非常大了。因此,我们可以看到,公司股价从最低的5.41元一飞冲天,经过了三轮升浪,最高达到了42.20元的高点,而时间则不到两年。而我们看具体数据呢?猪出栏仅仅从200多万头到300多万头(2019年数据),股价就涨了几倍,而2020年猪出栏800万头时,股价却跌了一半。这真是扯淡啊,这充分说明了预期在中短期资产定价中的决定性作用啊。

第二,阴差阳错,我错过了让我舒服的买点,我选择轻仓观望。不过,我却在这股上没挣到啥钱,主要原因就是我对风险看得太重,一旦股价过了我舒服的区间,我宁愿错过也不愿意错买,所以我放跑的牛股若干,哈哈。新希望非常舒服的买入区间是10元以下,但是当时当一些大佬朋友说起这股逻辑的时候,我却在写我那本破书,根本无暇琢磨,我这个人有着很强的独立思考能力,就算大佬推荐的,我自己不研究也不会无脑抄作业,等我把书写完后把新希望的逻辑整明白后,股价已经在14元区间了,已经从底部起来了1倍不止,于是我选择了放弃,只拿了一丢丢仓位,当然,这股又在14元的基础上,又涨了200%,但是我并不后悔。

第三,感悟到了做强者的不易!当新希望涨到高位的时候,不具备绝对安全边际的时候,这个时候就需要强者视角了。高位的股,是预期推上去的,如果没有超预期,或者是符合预期,股价一定是下跌的。新希望之前把预期打太足了,而实际上却没做到,因此股价大幅下跌。而实际上,我们做外部投资的人,谁能有这种视角看得出来新希望无法实现预期呢?难,实在是太难了。在这个养猪的过程中,任何一点纰漏,都会导致最开始定下来的目标无法实现。其实,在现实经营中,这种不达当初目标的情况是非常常见的,对于公司基本面而言并没有什么大的影响,然而,在资本市场中,这种偏差却会在预期的效用下无限放大,结果就是股价大幅波动,导致高位买的人大幅亏损。因此,做强者难啊!

不过,到这位置,说实话,新希望也不必悲观了,反倒是越跌越来越符合我简单公司困境反转模型的个股了。

首先看这公司会不会垮,很明显,99%不会,1%会,老刘屹立市场40年了,没倒,自有公司的生存之道,这家公司已经是数千亿营收的大型企业了,甚至现在四川省在把上市公司的母公司作为世界五百强在扶持,所以,最差的情况就是大不了猪这块推倒重来嘛,不过,猪这块,实际情况是持续地在向前推进,只是进度不及大家预期而已,除开猪板块之外,公司原有的盘子还是非常的稳固。

其次,公司这股价会不会回到原点,很明显,99%不会,1%会。5元多的历史大底,估计几乎是不可能见到了,那是市场情绪往下,公司基本面往下打出来的历史极端估值,而现在几块业务其实都在推进之中,除非遇到意外情况,且不说5元以下,就是10元以下都是小概率事件了。

再次,公司是否有其他可能导致公司基本面大幅向下的事件发生,很明显,99%不会,1%会。反正我想象不出来有这样的意外事件发生。

因此,再往下跌的话,事实上是可以跟踪了。跟踪什么呢?按照我的套路,就是基本面和市场面的共振点。

首先就是要市场对利空充分定价,其次就是公司的基本面要到底往上,两者均发生之后,公司股价不涨都不可能。要观摩是否充分定价,那就要看再出利空还会不会跌,跌得怎么样?而基本面往上的话,就要非常细致地观察、搜集、整理公司的核心主线信息,这是个体力活呢。

不过,提示下,大家切不可认为我就要买这个股,要买的话,是一个动态抉择的过程,我反复地强调,千万不要瞎买,而且,我跟踪的个股非常多,谁说我非要买新希望呢?瞎买的话,亏了别怪我哈!上次我把鲁西化工的分析发出来后,有些读者就买了,结果从12跌到7块,套了接近1年才解套。而我呢,实际上是跟踪了10个月之后,等到了那个点后才下注。

记住,研究和买入之间,有个词叫等待!买入和卖出之间,有个词还是叫等待!

2021-04-21 原文

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