如何通过EXCEL进行全集团内部往来自动对账

大型集团企业下属一般都有上百家分子公司，集团做合并报表的时候，如何提前督促和检查下级单位核对内部往来，往往是一件比较繁琐的事情。100家单位，假设只有30%的单位相互有往来，往来科目涉及到三种情况，比如应收应付，其他应收应付，预收预付，则会产生的数据条目多达100X30X3=9000条。如果客户没有购买NC合并报表模块，则较难快速地对大量的往来数据进行核对。本文介绍如何用EXCEL进行快速的往来核对。

第一步：通过NC辅助核算余额表将当月所有的往来数据一次性查询并导出到EXCEL表

节点：【财务会计】-【总账】-【账薄查询】-【辅助余额表】

点【查询】，主体账薄选择全级次，见下图：

查询对象设置如下：

会计科目选择所有需要对账的往来科目，比如应收账款、应付账款、预收账款，预付账款、其他应收账款、其他应付账款等。

客商选择所有的内部客商。

注意选择包含未记账凭证。

第二步：简单整理导出的数据

将导出的结果放到EXCEL表的sheet1，删除多余的空格，将主体账薄名称一列，通过查找替换的方式，将公司名称的后缀去掉，也就是去掉“XXX核算账薄”几个字，如下图：

第三步：在sheet2中查看自动对账结果