交易的十大真相《重要文章》
交易的真相之一：交易与行情分析的关系不大。
很多人都喜欢分析行情，特别论坛中有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的，也就是交易的开仓预期是一致的！
交易的真相之二：交易的是“预期”，这个“预期”被证明了，才开仓！
为什么很多人口中说“不要逆势开仓”，但结果往往会逆势开仓（一开仓就亏损称为逆势）。因为在一段正在加速上升的行情中，他的“预期”是接下来会跌。但是，没有等待行情真正的跌，就开始开空了！这是两种思维方式：你“预期”会跌，但眼睛看到的行情确实涨！调节两者的矛盾的解决策略是：找一个方法去确认“预期”！比如你“预期”豆粨会跌，但不能急于开仓，你必须耐心等待豆粨跌破一个重要的位置之后，你的“预期”才算确认，才能开仓！也就是说，开仓和“预期”之间还有一个过程，那就是“预期”确认！
交易的真相之三：交易“突破”，往往是最安全的！
“突破”代表能量的释放，代表动能的演绎，也代表有趋势的波动！这个才是最关键的，也是最有效的开仓方式！
交易的真相之四：构建交易规则！
交易的自由往往是交易者最向往的！但是，交易的世界并不自由，相反交易更需要自律和约束！构建交易规则是交易者走向成熟的第一步，也是交易入门需要做的必要工作！交易规则的特征如下：开仓依据保持一致、交易规则简单、止损符合心理承受能力、止盈和平仓依据合理！
交易的真相之五：止损！
这个是交易规则最重要的部分！也是一个交易者成熟的分水岭！止损没有任何借鉴标准，但是交易规则中限制止损金额的倾向总是不会错的！止损标准必须自己设置，你不能期待任何人能给你标准，交易者必须自己构建自己的止损标准，但基于压力位和支撑位的止损往往是最有效的。
交易的真相之六：止损可控，盈利不可控！
交易包括两端：一端是止损，一端是盈利！在交易中，我们真正能够控制的是止损这一端！盈利的那一端永远是无法控制的！所以，在交易中，我们要把眼睛盯着止损。时刻注意止损和风险！只要控制着止损和风险，那结局是什么?大家自然明白！交易的最大秘密和财富法则：控制止损，止损越小越好。如果你能够控制住止损，那成功离你不远了！交易的另一端，盈利！当你做正确的时候，单子尽量飘久些！尽可能飘久些！当你想平仓的时候，再耐心一些！当你想保守的时候，请再贪婪一些！但是，你心里面要时刻明白一个道理：盈利是不可控的，你的利润随时可能被吞掉！必要的时候还是要收紧盈利！
交易的真相之七：交易是一件简单的事情，不要搞的太复杂！
真正的交易者会发现：交易是如此的简单和重复，多年的追求会发现山顶上原来啥都没有，只不过在下山的时候你依然会发现蜂拥而来的爬山者！你大声的告诉他们，交易是简单的，你爬山带的装备太多了！但是，交易其实是一件简单的事情，论坛中那些把交易搞的太复杂的人其实并不明白这个道理！把交易搞复杂的人有很多特征，其实最重要的特征就是把行情分析作为交易的依据，过分看重行情分析在交易中的地位！说实话，如果你把行情分析作为交易的依据，那么市场就务必复杂！因为行情分析带有太多的主观成分，你是以自己的主观来处理市场的复杂，结局可想而知！交易的简单之处：如果你把市场想复杂了，它就无比复杂；如果你以简单之心对待它，它就是个白痴！用确定的规则来应对市场的复杂的行情，市场就是简单的！交易者也会感到无比的快乐。
交易的真相之八：交易者关注的是资金曲线，所有的奋斗目标是“画线”！
交易者所有的奋斗目标是“画线”，画出一条平滑上升的资金曲线，这才是交易者的目标！分析行情、谈佛道、论周易、画线大师、论坛画线名人指点江山，你问问他们能否画出自己的资金曲线？问问他们的资金曲线是个什么样子？资金曲线与这些所谓的分析的关系有多大？
交易者，请把注意力放在分析自己的资金曲线，放在自己天天画的资金曲线上！放在这个天天伴随我们让我们寝食难安为之奋斗的一条线上。无论你画的如何，这个是你自己的资金曲线！只有你自己才能纠正画线的角度，只有你自己才能纠正画线的方法！把你的注意力从那些名人画线进行行情分析的丑陋嘴脸上移开吧，关注自己的“线”，这个才是关键！
资金曲线重点关注2个特征：1）曲线是上升还是下降？曲线下降的，一定有原因，这个原因是什么？自己寻找！这个寻找的过程，就是进步的过程，原因可能是什么呢？a) 不懂止损，该止损的时候没有止损？b）不懂放赢，该放赢的时候没有放赢；c）什么时候该止损，什么时候该放赢？找出自己的单子，对着自己的资金曲线，看看哪笔单子是造成资金曲线下降的？看看哪笔单子是提升曲线的？这些单子符合进出依据吗？下次进出仓的时候，我还能重复吗？为什么；2）曲线是否平滑？曲线平滑，意味着回撤率小！回撤率，这个是非常重要的因素！对着曲线，分析资金回撤大的原因是什么？是不是止损大了？头寸规模大了？抑或是连续止损出现了？抑或是情绪失控了？分析资金曲线陡峭下降的时候的心态和交易，这个对你帮助最大！这比看论坛所谓的名人的画线大师的分析对你的帮助大很多，大很多！
交易的真相之九：交易者关注的应该是“你”，你自己！
关注你自己，这个才是职业交易者最应该做的事情！关注市场和关注自己，哪个最重要？哪个最重要呢？搞清楚这个问题，也许是一件比较难的事情？因为这两者都很重要，如果要分清楚哪个更重要？
我选择关注自己最重要！原因：自己是可控的，市场是无法控制的！对于一个无法掌控的市场来说，掌控自己更显得现实！掌控自己就意味着面对无法认知的市场，我可以选择掌控自己的处理应对能力！市场涨跌我无法控制，但我可以选择观望；看不懂市场，我可以选择观望；我只在自己能够认知的市场中出没，不熟悉的市场或者超过自己认知能力的市场就意味着无法掌控，意味着风险，我选择掌控自己---不做或者看戏！明白了吗？关注自己比关注市场更重要！
但是，关注市场也是非常重要的！毕竟交易的过程，其实就是一个对未知领域（市场）采取合理化处理方法的过程！市场的哪些形态或者行为能够引起我们的反应，进而激发我们产生想交易的冲动，这个是需要关注，也是需要训练的！
交易的真相之十：深刻理解交易的过程，交易就是交易！
交易就是交易，哪什么是交易？交易的过程：市场的形态（市场行为）—“预期”（交易者行为）—预期确认（市场行为引起交易者行为）—开仓（交易者行为）—设置止损（交易者行为）—加减仓（市场行为引起交易者行为）—平仓（市场行为引起交易者行为）！交易的过程，其实就是交易者和市场行为共同作用的过程！记得：共同作用的过程！
在交易者行为和市场行为这两个行为中，对交易者来说，谁是主动的，谁是被动的？市场会听我们的吗？市场会根据我们的喜欢做出反应吗？不会，永远不会！对于我们来说，我们时刻是被动的，而市场行为却是主动的！我们只能跟随市场行为做出最恰当最合理的反应，比如止损、加仓、减仓、或者平仓！其实，交易的过程无非如此，就像一个落到水里的树叶，跟随水的流动，根据市场的流动，做出最恰当的反应，才是交易者最应该做的事情！
心无旁骛，只做自己熟悉的品种，只专注自己的模式，其他一概不看，让交易简单些
任何时候忘记去敬畏市场都会被市场狠狠的教训.....切记 ：不能有丝毫的松懈
只做三四个品种，把老亏钱的品种删掉，我也发现我自从不做镍和菜油这两个品种后就稳定许多了，简单来说就是化繁为简，只做熟悉的品种和图形，之外的一概不看，如此往复
固定手数，最起码保证盈利时仓位不能小于亏损时仓位，这个很重要
止损做的比较到位，没有考虑那么多，什么一跳两跳三跳的，感觉不对就止了，有大点的也有小点的
一定要踏准节奏，乱了不要紧，停一下，再踩
有顺势开单的，也有高抛低吸的..突破我几乎不做，趋势明显时顺势开，趋势不明显时高抛低，更多的是盘感
不止交易一个品种，有时会看下文华商品指数和指标，
目前只看一分钟，其实我前面7、8月份的几次大的亏损，都是因为周期错乱所致，炒单变成了波段甚至过夜，这是大忌
周期越长信号越少反之亦然，高频肯定得看小周期比如一分钟甚至秒周期，如果做波段进出场时可以参考下一分钟，所以要首先确定自己交易周期
心无旁骛，只做自己熟悉的品种，只专注自己的模式，其他一概不看，让交易简单些
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交易没技术，无非是发现规律应用规律。
比如你看到某某单子成交时间集中于早盘 尾盘，那他必然是动量型开仓，寻找某处，某时间节点处惯性足的地方。
比如图一就近原则左侧发生尾盘开盘下砸尾盘拉回，你去这样交易就会大概率赚钱。这就是顺势，势不单单指方向。
比如你发现每次价格跌到这个位置都会加速拉回，那你下次到这个点开仓就会同时具备胜率和盈亏比。
比如某人每年都会空一波鸡蛋再多一波鸡蛋，轻仓于5000 3500 两处拉网格单向操作，稳定盈利。
比如你发现铁矿10秒图阶段性呈现进1退2，那就每次破新高回测后挂退2价顺着开仓即可。
任何周期 ，上到基本面周期，下到盘口，都有规律，无非是规律的表现形式，可持续性，可操作性。
没技术，咋走咋做。无非是规律表现方式不同，走势，节奏，时间节点。
这就是我十来年的感悟，没有稳定盈利的手法技术，只有稳定盈利的人。
就好比图中某个位置都碰了八百次也没破，你一多就破了？那也太巧了，那应该开瓶酒庆祝下！
有时也会提前埋伏，追突破一般在行情活跃的时间段
很多时候小止损的试错机会都是靠行情配合，无非是大级别位置和小级别共振。共振就试错，不共振就不做。
做错了未必亏钱，因为总会有个惯性在那。
做对了满仓照死赌即可，那些保证金低的品种，随便来一根像样的日K不就50%收益了么。
技术的唯一体现感觉就是能提高资金利用率！
罗盛名
做突破重点关注临界点。临界点可以分为两类，一类是大区间的高低点，主要是图形形态（箱体，W低，M头等）的高低点，如箱体震荡的上沿最高点和下探最低点；另外一类是中继形态的高低点。例如整理形态，一个大阳线后几根小阴线的整理，这几根小阴线的最高和最低点。
具体来讲属于自己可以交易的行情有以下几类：
1、震荡-》突破。震荡时间越久越好，最好是K线形态收敛后一根大K线强势突破。
关于突破，要提防假突破。简单的说可以从市场氛围和共振两个维度去判断真突破的可能性。如果文华指数是单边行情，那么当某个品种打到某个支撑阻力位的时候，突破的可能性非常大；另外如果文化指数是震荡，某个品种出现基本面和技术面的共振，这个典型的例子就是今年的人民币贬值行情，还有多周期共振如日K线和周K线共振、板块共振如黑色系整体大幅上涨，此时真突破的可能性也非常大。
2、趋势性机会。如果在突破行情没有介入，耐心等回调反弹或者整理后介入。
对于回调反弹结束的判断，例如多头行情的回调，最好是日K线出现了低点后第二日出现阳线，哪怕是小阳线，此时就是短线多单入场的机会。
3、反转行情。主要是指针对区间震荡，当最强的品种价格运行到区间上下沿的时候，反向操作最弱的品种。
上述三类交易思路涵盖绝大部分行情：突破行情，趋势行情和震荡行情。本质上来讲，短线交易品种走势要足够强劲，强空或者强多市场，价格同一方向连续运行2天以上，整体波幅3%以上，市场越强势越好。太小的波幅和太短的运行时间，短线就没办法获利，容易出现频繁小止损。对于震荡分化，一日游行情，短线交易则容易亏损。
罗盛名：这点我非常赞同。
新手手痒，频繁操作，临时起意，干掉一批；
主观判断、看新闻买卖、没有交易规则，干掉一批；
重仓买卖，资金管理不到位，干掉一批；
做趋势者，亡在震荡；
做震荡者，亡在趋势；
做短线的，亏损死扛，短线变长线，干掉一批；
做错方向，侥幸死扛，干掉一批；
有交易规则者，心态失控，干掉一批；
关键位置增仓放量小仓买入，突破再加，突破确认再加，在关键突破日分批建仓
化工系列都在上涨通道选择最强品种做多仓位重些，系列品种分化，慎重轻仓