四大长牛的投资主线和逻辑 / 开普饭

高瓴资本最爱医药股,大幅减持京东,重新买入新能源汽车股. 高瓴资本作为中国最一线的私募基金,其持仓情况往往牵动二级市场股东的心情,抄作业也不在少数.高瓴资本虽然也有一些短线操作,但整体上来,高瓴还是长 ...

导读 THECAPITAL 目前,隆门资本管理规模为20多亿人民币,这个体量是一个标准的行业黑马基金的配置--小.且灵活,重视差异化.专业化及高收益. 本文共3707字,约5.3分钟作者 | 安多 ...

投资要点 2021年3月投资观点: 行情回顾:2021年2月申万医药指数下跌1.61%,跑输沪深300指数约1.33个百分点,在本月全行业行情排名第22.医药行业估值水平(PE-TTM)为44倍,相对 ...

从野蛮生长到精耕细作,从资本热浪到理性回归.中国生物医药产业正处在急速行驶的快车道上,如何把握医药创新合作新趋势.读懂国际化市场的商业战略大棋局?如何在唯快不破的竞争中打造出差异化产品研发管线?如何选 ...

大家好,我是海榕君. 上周五 A股强势反弹,对于未来到底是反弹还是反转, 我先说一个可能被打脸的总体判断: 国内龙头股大概率会维持一个窄幅震荡消化估值,例如消费行业的贵州茅台 ,医药行业的迈瑞医疗, ...

大家好,我是海榕君. 高瓴资本擅长投资医药,消费,TMT,企业服务四大行业,在医药领域高瓴资本布局是最多的,虽然最近医药股短期调整,但是放到更长牛的一个时间看,医药和消费仍然是最好的两个行业,无论美股 ...

高瓴资本(Hillhouse Capital)是一家专注于长期结构性价值投资的资本公司,由高磊先生创立,目前已发展成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一.生物医药行业向来受到高瓴资本的青睐,投资了 ...

大家好,我是海榕君 . 易方达张坤在年报说了一句话:基金的收益率从根本上是由持仓企业的收益率决定的,拉长来看应大致相当于企业的ROE(净资产收益率)水平.能批量产生高ROE的企业往往有良好的商业模式 ...

大家好,我是海榕君. 高瓴资本是长期结构化价值投资者,顺着行业发展趋势和产业格局进行投资,长期聚焦消费,医药,TMT,企业服务四大行业,专注投资商业模式和长期逻辑都优秀的行业和公司,下面的视频 ...

大家好,我是海榕君,周末快乐. 我前一段写了一篇文章:我的四大长牛行业基金,分别对应高瓴资本长期投资的四个行业: 消费,医药,TMT,企业服务. 生物医药:上投摩根生物医药(001984) 消费 :易 ...

摘要 [稀土概念爆发!新能源需求支撑曝稀土板块长牛的四大核心逻辑]稀土板块2日盘中强势拉升.中信证券指出,新能源等需求支撑,稀土价格或稳中有进.5月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比小幅下行,预计二 ...

原标题:[国君策略]低风险特征复苏交易:中国制造+可选消费--信用债违约对A股市场点评摘要 [国君策略:A股交易复苏需要长逻辑关注两条投资主线]短期,信用风险溢价上升将降低权益风险偏好:中期,债市 ...

"金眼,银牙,铜骨."这三个与人体感官密切相关的部位所衍生出来的治疗市场,是大家公认的黄金投资赛道. 聚焦到"银牙",环顾国内AH市场可以发现,牙科产业链的上市 ...

万物发展皆有规律,药物研发也不例外.如果要给当下小分子化药.大分子生物药和细胞及基因疗法贴标签的话,那么化药是过去,大分子抗体药是现在,基因和细胞治疗则是未来. 为什么基因及细胞治疗被称为未来?因为从 ...

摘要 [机构论市:A股市场惊现四大特征重点关注三条投资主线]近期市场连续下跌的过程中有几点值得重点注意,很有可能是阶段调整结束的迹象:1.成交量开始萎缩:2.深成指二次下探新低:3.核心资产虽有分化 ...

$舍得酒业(SH600702)$ 恭喜舍得冲破历史新高!恭喜一路坚守的舍得战友们,是你们的不放弃为自己带来了胜利的希望! 此情此景,我真想吟诗一首,以表达我内心的喜悦,奈何文化水平不够,只能一句:我艹 ...

四大长牛的投资主线和逻辑