盈利的期货交易为什么是反人性的？

在多大数行业中，都有两种流派。一种是靠量化。建立模型，系统化分析。另一种，主要靠的是对人性的洞察。

交易中也是如此。虽然我是前者，认可效率。但是我认为后者可能在境界上要更高一些。

查理芒格靠的就是后一种。

据说，查理芒格的思维方式有个特点，他喜欢逆向思维。一件事情，他先分析怎么才能导致失败，然后想办法避免这些情况。然后他还会从大量失败的人的经历中分析总结，并将提炼出的各种智慧运用到投资中。

其实这种思路，我认为在交易中也非常有效。
有一种培养交易员的方式或许可以试试。给一个新入门的交易员一个逆向的任务驱动：请在最快的速度里把某一笔钱亏掉。
亏掉后，再给一笔钱，让他尝试能不能更快的亏掉。
不知道效果会怎么样？

查理芒格在他的穷查理宝典一书中，对人性进行了一些统计。他认为，人性有很多共同的东西，那是我们在漫长的进化生涯中留存下来的。而做投资，需要的是洞察这些人性并且可以良好的控制并利用，从而拥有真正的投资智慧。

可以说，以下这几点解释了交易为什么是反人性的。

1、讨厌不确定性

我们都厌恶不确定性，因为不确定意味着困惑，无法掌控和风险。人们喜欢确定性带来的安全感。这就导致了很多交易员喜欢主动止盈，喜欢落袋为安。

相反，交易应该拥抱不确定，承认未来的风险和无法掌控的意外随时都会到来。只有在这种情况，形成的交易理念，生成的交易系统，才是真正的为风险交易而生。

盈利在天，止损在己，拥抱不确定，可以让交易者不脆弱。

2、一致性

人们之所以存在很多种类的习惯，就是因为一致性。习惯可以节省思考时间，节省能量消耗，让人们在某些熟悉的情况下做出快速的反应。这是本能，这会让人感到舒适，形成自己的舒适区。

这种缺陷在交易中的体现就是人们容易被某一种思维一致性所困住。比如某些基本面研究者穷其一生都对技术分析和量化交易不屑一顾。要战胜一致性，多接纳不同的交易思想，才能够从一个更高的层次看待交易。

可以不用，但是需要知彼。

3、否认现实

如果现实太让人痛苦，那么人们会去否认它，不愿意去接受它。

4、厌恶损失。

人们都比较厌恶确定的损失，甚至不惜巨大的风险去避免它。

关于损失厌恶，有一个赌场的例子很形象：赌客去赌场赌博，随身带了1000美元，赌客赢了100元，这时要求他离开赌场可能难度不会特别大；但如果是输了100元，这时同样要求他离开赌场可能就很困难。

第三点和第四点，基本可以解释为什么很多交易者在交易中更愿意死扛，不愿意止损。因为人们不愿意承认自己能力不足，不愿意接受已经亏损的现实，想要等到重新回归成本。

及时并果断的止损，是反人性的，是不舒适的，需要交易者多加练习