谨慎入场和大胆持有的交易之法

先说说近期的整体的行情,牛年的期货市场从严格意义来说,也就仅仅5周多的一个交易时间,但是很多交易者都享受了一轮过山车式般的轮回。对于很多趋势交易者来说,近期的行情的操作难度是比较大的,因为波动性的加剧和延续性的降低,一旦风控没有做好,很容易被洗出来。

其实这是交易过程中并经的一些阶段,无需过多的去解读盘面的风云突变。当你做了几年期货以后,你会得出一个所谓的时间轴和收益率的结构图:50%的时间你是不赚不亏的,25%的时间你是不断止损的,剩余的25%的时间则是你赚大钱的。因此平淡和反复是主旋律,连续止损是你的恐惧区,盈利持有是你的贪婪区。

如果你有了时间轴的这个概念,就不难理解我之前说的为什么做交易需要耐心和坚持,毕竟大部分时间你感觉自己都在白忙乎,同时不要被内心的恐惧所影响,而轻易地放弃交易的一致性,更不能由于自认为的风险偏好而在盈利持有的时候草草离场(特别是在盈利到亏损再到盈利的过山车变化)。

恐惧和贪婪是一个被无数个地方,无数次引用的话题,望文生义大家都懂,可是一跟自己的利益捆绑时就会管中窥豹,无所适从。如果我们能够轻松定义什么时候改贪婪,什么时候该恐惧的话,这个世纪难题早就不会流传下来,正因为这2种情绪的应用场景极其模糊,所以我们无时无刻不是在这个“灰色”的边缘区来回徘徊。

基于市场的随机性和人性的脆弱天性,交易中我们本就是被动的,那该怎么办?

进场之时需谨慎,入场之后需贪婪。我们来细品以下这句话。为什么说进场之时需谨慎?

一、入场谨慎

1、 谨慎入场会让我们降低交易的频率,也就是你不会草率的匆忙进场,而是会有一个评估值,评估风险的可能性,陷入思考的时候,你的行为就会相对的冷静,俗称second thought.

2、 谨慎几个流程步骤

1)、这次的进场,我的止损大概在哪里,你一定要有这样的亏损预期值。无论是技术性止损还是固定值止损,你必须要有,当你找到了这个值,你还得问问我对于这样的亏损是否能够欣然接受,如果不能,那么看看降低仓位的话能行吗,如果还不行,那么这笔单子就不值得做

2)、我想入场的这个方向,是不是顺应大势的。看大周期级,如果是日线级别的多头,就不要在空头上做文章,如果日线级别上是空头,就不要想着去抄底。记住我们可以落井下石,但是切勿螳臂当车。

3)、进场的时候,你还得想想你的动机,是因为价格的吸引还是因为规则的符合。如果是价格吸引,那么你为什么觉得他吸引,仅仅是因为高了你想空,低了你想多,还是由于系统中的技术面上有压力或者支撑。如果只是高低的因素,那真的不建议你去做,而且做对后,你的交易习惯会被误导,如果是符合系统规则的,那回到这段话的“1”和“2”去重新审视一下。

写到这里,可能会有人说,交易之前要想这么多问题,那万一错过了进场点位怎么办。如果这波行情就差那么几个点就会有大变故的话,那这样的行情不做也罢,顺势的行情不会因为进场点的小偏差而导致结果的大不同。

经过了这样的层层思维筛选后,你会有能力的提升和思维的升华,最终形成风险为先,收益靠后的谋定后动之法。

二、为什么说入场之后需贪婪

1、 你的入场可是考虑很久,内心斗争了很长的一次抉择,如果只是为了蝇头小利,边际效应是很低的,所以得有边际增长的意识模块。让盈利多跑跑得先从意识层面开始培养。

2、 盈利奔跑他是一个没有办法去定量的概念。因为你在持有盈利单的时候,会出现要么盈利不断扩大,要么盈利回吐,要么从盈利变成了亏损。虽然有很多地方提到,千万不要把自己的盈利单做成了亏损单,但是我个人并不非常认同,因为在实际的交易中,很多时候的大利润单都是经过了几轮的反复折磨而产生的(也就是从大盈利 – 小盈利 – 浮亏 – 大盈利),或许我们会想那么我在第一次大盈利的时候先出,然后再回落的时候再接回来,不就可以吃2次红利了吗?这真的蛮难的,因为你的交易是有级别的,这种貌似非常完美的方式会让我们的交易周期混乱,只能算是一种小聪明而非大智慧。

既然止盈问题如此的难以应对,我们有没有合适的方法去解决。我认为是有的,需要剥洋葱式的一层层撕开。

1)、盈亏比的概念我相信大家都知道。那我们在进场的时候其实心里是有止损位的,所以初期阶段我们在持有盈利单的时候,先从固定值去给自己设定。为什么说前期要有固定值,因为在初期你参杂太多的技术参考只会让你的执行力下降,所以抛开一切,从简单入手。我建议大家把盈亏做到2:1开始,然后再往3:1去(不知道什么时候,这个3:1成为了市场的一个标准,大家在心智不成熟的时候无需过多的锚定这个比值)。当整体的操作节奏上,你有了敢于追求盈亏比的想法后,我们再通过后期的技术参考+盘面解读去优化盈利体系。

2)、轻仓去做多品种组合,不要想着重仓参与豪赌一把。满仓持有50个点你都会觉得压力重重,但是如果你只有5%的仓,你持有1000个点都有可能。

3)、不要去算计你一笔单子赚了多少钱,而要开始去统计我一笔单子的获利绝对收益点是多少。这样你就不会因为权益的增减而开心或者失望,反倒会通过表象的数值去思考内在的逻辑。

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