国君策略：补库存与强成本传导共振周期和消费扩产动能强 / 开普饭

周二A股震荡走高,上证指数更是连升三日,报收3456点.截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨0.85%.创业板指涨1.37%.创业板领涨,权重股给力,中小市值股则大幅杀跌,两市近3000股下跌,北向资 ...

2021年上半年,以周期性行业为代表的的板块取得了优异成绩.随着市场逐渐聚焦基本面状况,当中报投资窗口到来,面对诸多业绩指标,如何从中报中寻找业绩有望超预期的行业,成为投资者关注的焦点. 6月以来,上 ...

老子讲,一生二,二生三,三生万物,在产业链中,有色金属就是这个"一". 人类最开始从石头中分拣,有了石器时代. 后来学会从石头中提炼,有了青铜器时代. 人类对矿石的每一次革命,都极 ...

股市有3种状态: 1.全面牛,闭着眼都能赚钱,全民股神.最近一次发生在2015年. 2.全面熊,买啥都跌,专业如机构也反复吃土.最近一次发生在2018年. 3.局部牛,少数行业轮动走牛.大多数时候,股 ...

前言成本控制,对于产品的定价尤其重要,如果成本控制不好,算得不够准确,就会导致前端销售报价困难,报高了客户不下单,报少了又没有利润.所以制造业成本控制应是所有制造企业永恒的课题. 智联华企结合多年来 ...

"正荣地产的去库存化周期3.5年,行业平均水位为1.87年." 作者:夏天天编辑:tuya 出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya) 虽然正荣地产集团有限公司(下称&quo ...

新消费品牌在中国市场正发展得如火如荼,覆盖食品.酒饮.美妆等众多赛道,成为一级市场的融资宠儿.新颖的品牌概念.潮流的营销手段.线上线下铺开的出货渠道,新消费品牌来势汹汹.但消费品赛道从来不缺参与者,如 ...

编者按: 从本期开始,本公号将设立"前沿君对话"栏目,重点与市场人士讨论他的投资方法论,包括股票.债券.商品等大类资产.本文为开篇,对话东方基金基金经理蒋茜. 如果你有兴趣与前沿君 ...

摘要 [国君策略:把握一季报窗口期左手周期制造右手科技成长]从配置的角度,我们认为周期制造在二季度仍将会有较强的防御价值以及较好的相对收益,在此之外应逐步布局经历较长时间调整的科技成长.(陈显顺策略 ...

本报告导读 ▶ 2021年信用收缩,浪潮褪去,结构中依然蕴含机遇.我们基于信用变化对企业投资传导机制分析,认为本轮信用环境变化对企业投资意愿的影响或有不同,并依据三条逻辑主线挖掘行业层面投资机会. ...

摘要 [兴证策略王德伦:出口链+补库存助推周期板块行情]随着经济进入全面复苏,2021年经济基本进入常态化,可以关注2020年"受损"方向,如金融.航空.演艺.酒店.医美等,有可能 ...

摘自<需求预测和库存计划:一个实践者的角度>,刘宝红著. 在再订货机制中,再订货点相对简单,但补货机制相对复杂,还有很多细节,比如是定量还是不定量,是随时补货还是定期补货,我们下面接着讲. ...

摘要 [国君策略:当前步入制造的中段科技成长的起点(附5月金股)]行业配置层面,当前步入制造的中段,科技成长的起点.伴随周期盈利的透支,我们需要关注资本开支逻辑下的制造及终局思维盈利优势的科技成长. ...

摘要 [国君策略谈年报一季报:高增长如期而至亮点在中盘蓝筹]2021Q1盈利高增如期而至,短期弹性暂不稀缺,A股盈利能力亦边际明显提升.兼顾盈利弹性优势与盈利质量边际提升,风格上关注中盘蓝筹,行业上 ...

好方法又简单,但往往遭到人嘲笑默默坚持积年如一日,得一身硬气精神下降.头发花白.听力下降.排泄两阴.腿脚不利.牙齿松动--这些症状是老了吗? 在普通人看来,这是衰老,是不可逆的.但在中医看来,这多 ...

原标题:[国君策略]薪火不灭,坚守中盘蓝筹--情绪与估值周报第14期摘要 [国君策略:薪火不灭市场情绪渐复苏坚守中盘蓝筹]本期估值整体保持平稳但结构突出,行业维度估值波动放大.分化加剧,但大小风 ...

周老师总结了主要是定性结论是: 1.深刻理解先生的宿命与反抗,通缩的宿命与通胀的再反抗. 2.康波萧条就是主导国美国萧条.主导国可能是要更替. 3.工业品通缩,农产品通胀. 4.央行代替市场资产定价, ...

国君策略：补库存与强成本传导共振 周期和消费扩产动能强