丰岭资本金斌：今年主题是复苏和通胀，风格切换序幕已拉开

相关推荐

• 被按下“暂停键”后，大宗商品涨势能否延续？资产配置如何转变？

  今年以来,国内.国际市场上的大宗商品价格都经历了一波疯狂的上涨.主要工业原材料螺纹.热卷.铜等自年初均已上涨约30%. 以高盛为代表的华尔街投行看涨大宗商品前景,认为"超级周期"已 ...

• 头部公司优势迅速扩大，估值分化突破极限

  本轮周期与传统周期框架下的投资思路已经有了较大的变化,主要体现在两个方面. 一是产业开始向头部集中.不同于以往宏观强波动的背景,当前经济的扁平化使得周期β较以往大幅弱化,但有利的是,经历了数年的供给侧 ...

• 燕翔：为何近期频现白马失蹄（国信策略）

  白马股估值高位,股价反映了过多的乐观预期,这导致财报数据只要不是进一步超预期,就会被理解为低于预期.所以近期经常看到一季报出来后,但凡数据不达预期甚至还可以,股价就会出现大幅调整.俗话说," ...

• 美国通胀爆表，在澳洲如何应对加息“恐慌”？

  写在前面 美国经济走势和美股表现一直是全球绝大多数资本市场的投资风向标.上周五(6月10日),美国5月消费者价格指数(CPI)数据新鲜出炉,年化通胀率达到了5%,是2008年以来的峰值.接连两月CPI ...

• 【国君宏观年度展望】交易全球复苏和温和再通胀——2021年全球经济形势和资产配置展望

  核心观点 1.全球:发达经济体将于2021年二季度同步复苏,预计全球将增长5% 全球居民储蓄存款大幅上升,(可选)消费.贸易回升,叠加中美欧库存周期共振,推动2021年制造业显著修复: 制造业修复,增 ...

• 首席声音 | 投资行为从“赛道化”到“基本面化”

  本栏目撰稿人:廖凌,先后担任广发证券发展研究中心海外策略首席分析师.策略团队负责人,曾获新财富.II China最佳分析师.2020年8月加入广发资管,目前为权益策略首席. 对于很多自下而上的投资者而 ...

• 市场信心逐步恢复（国信策略）

  文:燕翔.许茹纯.朱成成.金晗 核心结论 策略观点:市场信心逐步恢复 核心观点:2021年5月11日,国家统计局公布的PPI数据显示,我国4月份PPI同比上涨6.8%,同比涨幅快速扩大.海外方面,美国 ...

• 国泰君安：新的战场在哪里？中盘蓝筹进入投资视野

  国泰君安：新的战场在哪里？中盘蓝筹进入投资视野

• 银河研究所3月金股

  中国银河证券 2021-03-01 22:32 3月十大月度金股及推荐理由 核心观点 目前市场顺周期行情特征明显 随着经济复苏的预期不断增强,期限利差抬升,商品价格大幅上行,同时导致通胀预期及债券收益 ...

• 美债之谜、抱团博弈及核心资产的价值真谛

  作者:张忆东 来源:张忆东策略世界(ID:zhangyidongstrategy) 第一部分:美债收益率此次上行之谜 美债供求关系的深刻变化,才是此次美债长端利率超预期上行的核心谜底.1)外国投资者对 ...

• 光大阳光对冲6个月持有混合二季报披露，十大重仓股曝光

  每经AI快讯,截至2021年6月30日,光大阳光对冲策略6个月持有混合A类份额净值为1.0842元,二季度末份额净值增长率为-0.13%:光大阳光对冲策略6个月持有混合B类份额净值为1.0677元,二 ...

• 结构对冲

  宏观决定方向  产业决定标的  技术决定进出场点 通常,宏观确定方向后,在视野可及范围内.在投资主流方向上,就可以积极做研究了,一旦锁定相关内涵价值的产业标的,就可制定投资规划,以确保投资思维的有效落 ...

• 调兵遣将：“五剑系列”五大组合同日调仓

  题图 / 花海 作者 / 一石二鸟 标签 / 五剑 今日,我对"五剑"系列的五个组合进行了大幅调整.不同于之前单个基金替换的战术性调整,此次属于战略性调仓.调仓幅度超出以往任何一次 ...

• 开源证券牟一凌：周期股这一轮盈利水平的改善 至少会持续到今年第三季度

  "短期通胀其实并不一定是市场的敌人,但一定是周期的朋友.下一个场景要关注实际利率上行引起的市场波动,和通胀相关的资产更有可能受益."开源证券策略首席分析师牟一凌在接受<红周刊 ...