​康基医疗(09997)招股预估和甲组乙组盈亏以及利息成本预估详解

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并把小熊猫【设为星标】

康基医疗(09997)今日路演,据销售文件指,其招股价介乎12.36-13.88元,拟发行2.253975亿新股,相当於扩大後股份18%.其中90%为国际配售,10%为公开发售,集资规模27.86-31.29亿元,另有15%超额配股权,令集资可增至32.04-35.98亿元,每手500股,入场费7009.93元。

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文件指,康基医疗引入7名基石投资者,涉资1.65亿美元(约12.87亿港元),如下:

基石投资者                      认购金额(亿美元)

1)FMR                              0.45

2)贝莱德                           0.35

3)领英                             0.25

4)高瓴                             0.15

5)Cormorant                        0.15

6)Orbimed                          0.15

7)橡树                             0.15

共:                                1.65

康基医疗(09997)这一次基石是全明星整容,各方大佬都来抢货。这股大家都知道是好股票,就不用再去分析好不好的问题了,现在的问题在于怎么打?

网易都37万人认购,京东都已经40万人,小熊猫目测康基医疗(09997)这一次过50万人问题不大,认购按照50万人,甲组一手中签率14%,45万人也才16%。

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不过好在康基医疗(09997)总手数45万比沛嘉和康方的15万多3倍。货多,所以中签率比那两个高些也正常。

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这次康基医疗(09997)中签率小熊猫的预估情况如下:

  1. 甲组一手中签率14%左右,一手资金需要7010,

  2. 甲组必中一手,必中一手大概率100手,这次大概率不会超过200手的,不知道明天招股书上面具体怎么分,如果是和我下面的这个分配方案一样的话那就难猜了,反正大甲组至少认购100手以上200手以下任意挑吧。95孖展的话资金在3.5万-7万之间。

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  3. 乙组还是建议堆多个乙头认购,按照沛嘉0.39%的中签率,560万就3手多了。这次康基医疗可分配的总手数多,货是沛嘉和康方的3倍,不过人数和认购资金量也会多,乙头中签中签率估算下0.5-0.7%总是有,乙组中签手数大概率还是4-6手。

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  4. “乙头不如大甲组多户”按照惯例还是一样,康基医疗这次肯定也是一样,800手的乙头应该是比不上100-200手的大甲组多户中签中的多。按照上面的中签率分析情况看,也的确如此,95孖展的大甲组做到大概率中签,确保你有底仓,至少这一次打新你不会一手不中签陪跑,然后再去用小甲组去博取运气,这样至少不会出现说几十个账户一手不中签的情况,白亏手续费和利息,经常有听到说类似沛嘉康方三十户一手没中的情况。下面计算好的概率,如果按照14%一手中签率,30户还不能完全保证你能够必中一手。

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来说说成本,这次融资打新成本非常高,因为计算利息按照7天。大部分券商利息都在2%-5%,

100手大概率能中签来算的话,甲组的融资100手利息在350左右,加上融资手续费100.有些卖出还有100或者50 手续费,那样成本在500左右。

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乙组乙头的利息成本

利率2.0 %的话成本在2200,

利率2.5 %的话成本在2757;

利率3.0 %的话成本在3308;

利率3.5 %的话成本在3859;

利率4.0 %的话成本在4411;

利率4.39%的话成本在4830;

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康基医疗(09997)如果上涨50%,除去中签费后的一手赚3434.87,

上涨40%,除去中签费后的一手赚2734,

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所以按照大甲组100手的方案做准备的话,这样每个95孖展需要3.5万的本金,融资成本需要400-500,如果能上涨40%,还能赚两千多块钱。

更新一下小熊猫自己的认购优先级排序:

康基最佳,重点认购90%资金

字母股看情况摸

海吉亚医疗现金摸10%资金

永泰生物放弃

力天影业放弃

也麻烦大家多点一个文章末尾右边的“在看”哈。

2021-05-09 原文

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