以工行为例：银行流水核查操作指引 / 开普饭

最近两三年,关闭离岸账户的浪潮愈演愈烈. 开立离岸账户的难度越来越大. 我的香港账户是2009年开的,到现在已经有11年.从2017年开始,大量离岸账户被关闭,但我的账户一直在正常使用. 每当有人向我 ...

本文仅根据个人经验及对实务操作的理解,对投行资金核查的实务操作进行简单探讨. 01. 什么是资金核查资金核查,主要是核查企业的货币资金账户,包括现金.银行存款.其他货币资金等方面的实质性核查,以及货 ...

一.如何获得交易流水我方当事人银行流水获取很简单,直接让当事人在网银或去银行柜台打出含"交易对手"信息的银行流水即可.微信.支付宝直接在手机APP上申请即可. 对方当事人交易流水 ...

银行资金流水反映了企业收支管理制度的完善性.有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性. 发行人银行流水往往能反映其生产经营活动.核对企业货币资金的主要流向与其生产经营.购建固定资产及对外投资 ...

作者:西南证券股权并购审核部魏海涛,来源:<西南证券>2021年1月刊. 说明:作者在投行从业十余年,经验丰富,然此篇文章成稿时间较早,写于2020年下半年,但目前看起来也不乏真知灼见, ...

内容来源:老管投行知识星球<投行那些事儿>已正式开通,致力于打造国内金融圈最高端最靠谱的实名业务交流撮合平台.加入后还可以获取海量专业干货.进入大佬云集的私域VIP群.目前限时特价中,各 ...

来源:投行观潮,转载请注明来源. 一.银行资金流水核查的必要性银行资金流水反映了企业收支管理制度的完善性.有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性. 发行人银行流水往往能反映其生产经营活动 ...

一.银行资金流水核查的必要性银行资金流水反映了企业收支管理制度的完善性.有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性. 发行人银行流水往往能反映其生产经营活动.核对企业货币资金的主要流向与其生 ...

企业的经营活动需要银行流水印证,银行流水反映了企业收支管理制度的完善性.有效性和大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性,客观上在一定程度体现了企业的内控情况.近来,监管部门不断明确流水核查的重点, ...

银行资金流水反映了企业收支管理制度的完善性.有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性.发行人银行流水往往能反映其生产经营活动.核对企业货币资金的主要流向与其生产经营.购建固定资产及对外投资的 ...

对发行人相关银行账户资金流水核查的实务提示本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师审计准则及其应用指南的相关要求,仅供注册会计师在执业过程中参考.由于被审计单位的情况千差万别,专 ...

本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师审计准则及其应用指南的相关要求,仅供注册会计师在执业过程中参考.由于被审计单位的情况千差万别,专家提示亦并非对所有可能出现问题的全面描述,其 ...

专家提示第27号--对发行人相关银行账户资金流水核查的实务提示原文发布日期:2021年7月5日转载自:福建省注册会计师协会网站本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师 ...

以工行为例：银行流水核查操作指引