说说今年建仓的六只股

去年年底的时候，手头上几只股票涨的都不错。最差的中国平安也涨了55%。这就引发了一个问题，2020年该如何布局。需要考虑一些的新的板块及个股。特别是在我对于第一重仓股中国平安不再看好后，富余的资金该如何投向。所以2020年一直在尝试一些新的机会。

年中的时候布局了三只股，年末又布局了三只股。就这六只股的投资逻辑，分别和大家分享一下。

1、中海油

投资中海油的逻辑比较简单，中海油是中国最优秀的油气企业，也是全球非常有竞争力的油气企业。恰好遇到新冠疫情导致国际油价暴跌，进而中海油股价也暴跌。而新冠疫情一定会过去，原油价格也会恢复到正常水平。所以中海油的估值修复的钱还是可以赚的。

但是截至目前，我持有中海油基本上属于盈亏平衡。等国际原油价格恢复，还是需要一些耐心。

对于中海油的投资，我个人认为这是胜率很高的投资。但是确实要和时间对抗。

2、中新药业

中新药业是这么一个公司，拥有速效救心丸这样的国家保密配方，产品方向和老龄化趋势是匹配的，本身速效救心丸药价比较便宜，同时中药进医保集采降价的概率不高。当时二马买的估值也不高。所以投资中新药业，我认为是下有保底的一个投资行为。

对于这个投资的期待在于中新药业是天津地方国企，效率比较低。而公司又纳入了国企混改的双百计划，期待通过混改，唤醒公司的爆发力。但是混改这个事拖的有些久。期待中的业绩及估值提升也就迟迟不能兑现。持有接近半年，基本上没有赚到钱。

暂时先等着，不排除有新的机会去换仓。

3、中远海控

有做海运的朋友最早推荐这个股，说是集运价格大幅上涨，中海海控有业绩涨5倍潜力（从投资角度看，周期股业绩在景气周期涨很多，这并不影响其长期投资价值。），同时有做国际贸易的朋友提到他们的运输成本大幅提升，并且一仓难求。

基于这些信息，期待市场对于短期的业绩提升会有剧烈反应。同时当时中远海控的股价比较便宜。二马建仓了中远海控。这个投机票，是今年持仓股中涨的最多的一个。

后面的三只是11月份建仓的，算是对于2021年的长远布局。

4、保利地产

建仓保利有两个主要逻辑。一个是三道红线是地产业的供给侧改革，地产业将加速及平滑的向头部企业集中。另一个是今年截至目前，绝大多数的板块都涨了，曾经的三傻也就剩地产一个没涨了。

所以投资保利算是长期有业绩期待，短期有估值支撑。我认为这是有较大胜率的一个投资。

5、东方财富

东方财富是我国唯一的互联网券商，对于这个股我观察了几年，流量优势强大，其他方面比较薄弱。或者说东方财富的唯一优势就是流量。最近想了一下，既然他的流量优势可以掩盖其他不足，那就只基于这一个逻辑去投资他。只有他的流量优势还在，那么他的投资逻辑就还在。

同时考虑到东方财富目前估值比较高，我这次对于东方财富的买入属于提前一年买入法。期待用一年时间去消化估值。

6、ST舍得

这是我买入后，争议比较多的一只股。很多股友说，27的时候，你不买，涨到53了，你开始买。是不是属于看这只股涨的好，去追高了。

这里再和大家分享一下我的投资逻辑。

A、首先27的时候，我没有看这只股，如果看了，那个时候我肯定买了；

B、其中作为我国17大名酒之一的舍得酒，公司的产品力非常不错。

C、公司有12万吨可以酿造舍得酒的陈年老基酒，而公司一年舍得酒的销量只有5000多吨。这批老酒的价值在500亿以上（其董事长认为价值千亿，二马这里打个对折），目前舍得市值只有180亿。二马认为舍得如果有效的解决了销售问题，将产生非常强的爆发力。对比价值500亿的老酒，我认为即使最近舍得涨了100%，市值达到180亿，其依然是便宜的。

当然投资舍得也不是没有风险，最近舍得大股东出问题，可能会导致其股权变更，一方面这个动荡期会持续多久还不清楚，其次接任的大股东是否可以做好舍得的经营也有不确定性。这是投资舍得我们要考虑的风险。

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